تحليل زوج GBP/USD على إطار 5 دقائق

حاول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى يوم الثلاثاء كسر منطقة الدعم 1.3465–1.3480، لكنه فشل مجدداً. وبالتالي ما زال النطاق العرضي 1.3465–1.3588 قائماً وذا صلة. إضافة إلى ذلك، يتموضع الجنيه الإسترليني حالياً أعلى خطوط مؤشر Ichimoku، وهو ما يشير إلى أنه لا يزال يحتفظ بآفاقه الصعودية. لذلك، سننظر فقط في سيناريو الهبوط إذا تم كسر النطاق 1.3465–1.3480 إلى الأسفل بثبات. لم يكن هناك أي خلفية أساسية أو ماكرو اقتصادية تُذكر في كلٍّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لذا شهدنا تحركات تقنية بحتة على مدار اليوم، وبقيت مستويات التقلب منخفضة.

على الإطار الزمني للساعة، ما زال الاتجاه الصاعد قائماً كما أشرنا. في الوقت الحالي لا توجد لدينا خط اتجاه، لكن لا توجد حاجة ملحّة إليه الآن. النصف الأول من الأسبوع يخلو تماماً من الأحداث الأساسية والماكرو اقتصادية، مع انعقاد اجتماع FOMC المهم هذا المساء فقط. وعليه، فإن النصف الأول من الأسبوع يغلب عليه الطابع الفني، بينما يهيمن الطابع الأساسي على النصف الثاني.

على إطار 5 دقائق، تشكّل يوم الثلاثاء إشارتان للتداول. في البداية، ثبت الزوج أسفل الخط الحرج، ثم ارتد من منطقة 1.3465–1.3480. لم تكن الإشارة الأولى جديرة بالاهتمام، نظراً لوجود منطقة دعم قوية مباشرة أسفلها. أما الإشارة الثانية فكان بإمكان المتداولين تنفيذها. من المهم تذكّر أنه داخل النطاق العرضي تقلّ أهمية خطوط مؤشر Ichimoku، لتصبح حدود القناة العرضية هي نقاط الارتكاز الأساسية. وبعد عدة ارتدادات من الحد السفلي، ينبغي أن نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين تشهد تغيرًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، تبدأ هذه الخطوط في الابتعاد عن بعضها البعض، مع استمرار سيطرة المتداولين غير التجاريين من خلال... المراكز البيعية. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب تراجع الطلب على العملات ذات المخاطر العالية مقابل ارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار إظهار حالة من الضعف نتيجة سياسات Donald Trump، وهو ما يتضح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). فمن المتوقع أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية هي الأهم في الوقت الحالي، وقد قدمت مؤخرًا دعمًا قويًا للدولار. وفي ضوء استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد يظل الدولار الأمريكي محتفظًا بآفاق نمو إضافية. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 21 أبريل)، قام تجمع "Non-commercial" بفتح 8,100 عقد BUY و5,500 عقد SELL. وبذلك، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 2,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBP/USD) تشكيل اتجاه صاعد، قد ينعكس إذا استؤنفت حرب شاملة في الشرق الأوسط. كما ينبغي الإشارة إلى أن تأثير العوامل الجيوسياسية آخذ في الضعف، وهو ما تشير إليه التحركات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن العمليات العسكرية في المنطقة متوقفة حاليًا. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا دون إحراز تقدم في المفاوضات، إلا أن المعلومات المتاحة تفيد بأن المحادثات لا تزال تُجرى بشكل غير مباشر. هذه الوضعية تدعم ميلًا صعوديًا للجنيه الإسترليني.

في 29 أبريل، نسلّط الضوء على المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. كما قد توفّر كل من خط Senkou Span B (عند 1.3487) وخط Kijun-sen (عند 1.3511) إشارات محتملة. يُنصح بوضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة (pips). يجب أخذ احتمال تغيّر مواقع خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، لا تُسجَّل أي أحداث مهمة في المملكة المتحدة، في حين ستصدر في الولايات المتحدة قراءة طلبيات السلع المعمِّرة، والتي يُرجَّح أن يتجاهلها السوق، كما حدث مع الكثير من البيانات في الأشهر الأخيرة. في المساء، سينعقد اجتماع FOMC، حيث يُتوقَّع أن تظهر التقلبات الرئيسية. ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى أن اتخاذ قرارات أو إعلانات جوهرية أمر غير مرجَّح، لذلك قد يتحرك السوق ببطء شديد حتى في فترة المساء.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين التفكير في مراكز بيع بهدف 1.3369-1.3377 إذا استقر السعر دون نطاق 1.3465-1.3480. وتظل مراكز الشراء قائمة مع هدف عند 1.3588، إذ ارتد السعر من منطقة 1.3465-1.3480.

توضيحات الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة تمثل مناطق قد تنتهي عندها الحركة. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطان من مكونات مؤشر Ichimoku يتم إسقاطهما على الإطار الزمني لكل ساعة من إطار الأربع ساعات. وهما خطان قويان.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها في السابق. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات السعرية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم COT – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.