تحليل تداولات يوم الاثنين:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة متباينة طوال يوم الاثنين. بدأ اليوم بانهيار جديد، بعدما لمح Donald Trump إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية برية في إيران، ما دفع السوق لتوقع تطورات ونتائج أسوأ حتى من الأسبوع السابق. قفزت أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل؛ إلا أن حدّة التوتر في السوق هدأت إلى حد ما خلال اليوم. تراجع النفط إلى 90 دولارًا للبرميل، وبحلول نهاية اليوم تراجع الدولار الأميركي قليلًا أيضًا.
في الليلة الماضية، أدلى Trump بعدة تصريحات مثيرة للجدل مرة أخرى. أولًا، من أجل حل أزمة الطاقة، قام برفع بعض العقوبات المفروضة على روسيا. ثانيًا، أعلن أن الحرب في إيران ستنتهي قريبًا وأن الجدول الزمني للعملية العسكرية سيتم تسريعه بنحو 4–5 أسابيع. ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الأسواق تصدّق Trump، إلا أن حدّة التوتر في الوضع قد تراجعت. من وجهة نظرنا، السوق قد قام بالفعل بتسعير كامل للصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن مزيدًا من ارتفاع الدولار لن يكون ممكنًا إلا إذا ساءت أسعار النفط أو أسعار الغاز أو تطورات الأوضاع في إيران. ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام لليورو هابطًا، وهو أمر لا ينبغي نسيانه.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّلت أربع إشارات تداول يوم الاثنين، وظل الزوج يرتفع في الغالب طوال اليوم. خلال الجلسة الأوروبية، ظهرت إشارتا شراء في النطاق 1.1527-1.1531، وكان من الممكن تنفيذ صفقات شراء بناءً عليهما. خلال الجلسة الأمريكية، تم الوصول إلى أقرب هدف وهو منطقة 1.1584، حيث ارتد السعر مكوّناً إشارة بيع كاذبة (لم يكن من المفترض حدوث خسارة، إذ تحرك السعر هبوطًا بمقدار 15 نقطة)، ثم سمح الاختراق للمتداولين بفتح صفقة أخرى مربحة.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة الواحدة، استؤنف الاتجاه الهابط، ولكن فقط "بفضل" التصعيد الجديد في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع ارتفاعًا جديدًا متوسط الأجل لليورو. يظل الخلفية الأساسية العامة صعبة للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، كما تؤكد ذلك تقارير سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، في هذا الوقت، تبقى الجغرافيا السياسية هي محور اهتمام السوق أكثر من العوامل الاقتصادية.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في الصفقات القصيرة إذا استقر السعر دون نطاق 1.1584-1.1591، مع استهداف منطقة 1.1527-1.1531. وسيتيح الارتداد من منطقة 1.1584-1.1591 فتح صفقات شراء بهدف 1.1655-1.1666.
على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات المهمة الواجب مراقبتها: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مهمة مجدولة سواء في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. سيكون التقرير الأكثر أهمية خلال اليوم في منطقة اليورو هو الميزان التجاري لألمانيا، بينما سيكون في الولايات المتحدة تقرير ADP الأسبوعي وتقرير مبيعات المنازل القائمة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- يُحدَّد مدى قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي استغرقته لتتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما قل الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. في كل الأحوال، عند أولى علامات تشكل اتجاه عرضي، يُفضّل التوقف عن التداول.
- يتم فتح الصفقات خلال الفترة ما بين بدء الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعدها يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل التداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا تموضع مستويان بالقرب من بعضهما البعض (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب من هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
