Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes

L'EUR/USD a entamé la nouvelle semaine en essayant de poursuivre son mouvement haussier. Cependant, il a échoué, car il n'y avait pas de contexte fondamental ou macroéconomique, et au cours des deux dernières semaines, le marché a reçu suffisamment d'informations importantes pour avoir une compréhension claire de comment échanger dans un avenir proche. Malheureusement, il est très difficile de dire quelle décision la majorité des participants au marché ont prise. La paire EUR/USD traverse une phase de correction depuis plusieurs semaines maintenant. Ce n'est pas particulièrement contrariant ou décourageant, mais ce serait bien de voir une tendance plus fréquemment plutôt que d'attendre des semaines que la correction se termine.

Néanmoins, d'un point de vue technique, la tendance haussière à court terme persiste, ne laissant que deux options. Soit attendre que la tendance change pour devenir baissière et s'attendre à ce que l'euro entame une nouvelle forte baisse, soit essayer de gagner 10 à 20 pips par jour sur le mouvement haussier, qui pourrait prendre fin à tout moment. Notez que pratiquement tous les récents rapports économiques américains ont été décevants, mais en même temps, le contexte fondamental joue en faveur du dollar. Par conséquent, nous pensons qu'il était logique que le dollar baisse récemment, mais en même temps, nous prévoyons une nouvelle phase de renforcement du dollar à moyen terme.

Un seul signal de trading s'est formé lundi. Pendant la session de trading européenne, la paire a rebondi sur le niveau de 1,0757, après quoi elle a réussi à augmenter d'environ 25 pips à son plus haut. La volatilité était faible, comme cela arrive souvent les lundis. Dans l'Union européenne, les deuxièmes estimations de deux indices d'activité commerciale pour les secteurs des services de l'Allemagne et de l'UE pour avril ont été publiées, qui se sont avérées légèrement meilleures que les premières. La paire a légèrement augmenté, mais qui s'intéresserait à seulement 12 pips ?

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 30 avril. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps, mais la situation a finalement changé. La position nette des traders non-commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, les spéculateurs vendant de plus en plus d'euros. Actuellement, leurs positions coïncident en termes de volume. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance à la baisse. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de bonnes chances de maintenir le déclin.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées, et désormais les baissiers peuvent avoir un avantage significatif. Nous croyons fermement que l'euro va continuer de baisser. Durant la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a diminué de 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 3 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 100. Globalement, l'euro et la position nette continuent de baisser. Le nombre de contrats d'achat est désormais inférieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 7 000.

Analyse de l'EUR/USD en 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance à la baisse persiste mais l'EUR/USD est resté dans une phase plate depuis deux semaines. Comme les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, le dollar américain devrait augmenter à moyen terme. Par conséquent, nous devons simplement attendre la fin de la correction actuelle avant de envisager de vendre la paire. Les objectifs dans la fourchette de 1,00 à 1,02 restent inchangés pour le moment.

Le 7 mai, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0679) et la ligne Kijun-sen (1,0732). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de fixer un Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.

Mardi, nous mettrons en avant les rapports sur la balance commerciale en Allemagne et les ventes au détail dans l'Union européenne. Ces deux rapports pourraient, au mieux, provoquer une réaction du marché de 20 à 25 pips. Il est fort probable que nous observions à nouveau une faible volatilité.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le cadre de temps 1H à partir du cadre de temps 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;